2018-2021年初交易复盘(一)第一阶段,交学费

目前为止,老蔡进入美股市场已经二年半了,最高赚到了10倍,但现在已经回撤了一半。

老蔡的美股投资总体来说分为3个阶段,交学费,明确模式,和大回撤。

第一阶段,交学费

市场有时会奖励错误行为

2018-10-26 21:50:34,老蔡进入美股交易的第一个标的是特斯拉。
现在回想起来,如果当时的股票拿住不动,比起天天折腾,直到现在的收益率还要高,可现实没有如果。

因为被A股的T+1憋坏了,刚刚进入美股,当然想感受下“自由的空气”,基本都是在做日内交易,第一天就3倍杠杆,来回交易了5笔,还以小赚收尾。之后的一个多月,碰到市场看淡就做纳指三倍做空ETF,等到行情回暖就又做多,都很顺利。

时间到达2018-12-11,短短45天,33个交易日,老蔡此时账户收益率已经达到了30%,同期纳指下跌-1.31%,标普500下跌-1.16%,道指下跌-1.61%。

🤩 此时老蔡已经有些膨胀。成天沉浸在战胜市场的喜悦中,幻想着,如果按照30%收益计算,复利就是一年十倍。
😢 但没有料到,此时老蔡的账户资产,正是之后一年多时间里的顶点。
😅 如果不是刚开始的一个多月的顺风顺水,老蔡说不定也不会染上过度交易的坏毛病。

在此期间老蔡交易过的标的:

标的 次数 当时价格 复权价 现价 涨幅
特斯拉 12 318.07 65 694 968%
AMD 26 20 81 305%
英伟达 20 144 514 257%
苹果 3 201 49 121 147%
亚马逊 2 1750 3089 77%
迪士尼 4 119 115 197 71%
星巴克 3 66 64 108 64%
阿里巴巴 2 154 232 51%
纳指三倍做空ETF 16 14 - - -

如果此时收手,持股不动拿到现在,老蔡所参与的股票在后面两年里没有一个低于当时收益率30%的。
涨幅最高的——同时也是老蔡最先参与的特斯拉——在两次股灾调整后的今天,仍然有10倍的涨幅;涨幅最低的阿里巴巴,也有51%涨幅。

可见,短线的成败都是暂时的,长持才是盈利之本。

错误总有罚单

之后的事情就没有那么顺利了。
一方面,判断错了行情的底部。此时,市场在一轮剧烈下跌后,仿佛已经止跌企稳,老蔡开始做多,但其实后面还有一波更加凌厉的下跌;
另一方面,经常操作失误。因为老蔡工作很忙,有时买入后没时间盯盘所以匆匆卖掉,有时一忙起来买入头寸后后忘了操作。

时间转眼到了2019年5月20日。在这大半年里,越亏越多,虱子多了不痒,交易越来越随意,从刚开始的每天几笔到后来每天十几笔交易,143个交易日,老蔡单单交易费就花掉了几千刀。

这个阶段中,账号在收益率百分比上巨幅亏损,最多达到⬇️-75.54%
日最高亏损金额1051刀,日最高亏损幅度20%,这两次还不是在同一天(后面本金变少后,亏损金额也变少了。
但总体来说,因为总共转入金额不算多,实际损失挺大,但也不算伤筋动骨。

投资错误

这个期间,主要的问题有三个,都属于典型的新手犯的错误。

  1. 过度交易。着迷短线容易短视,技术指标有成百上千,但思路不明朗就更容易陷入迷茫和赌博。况且,短线正确率即使超过50%,但加上手续费等成本,也是无法获利的,何况实际上后来心态做坏后,胜率已经低于50%了。
  2. 因为短期下跌而加仓。赌徒心理的一种,刚开始亏损,不愿意承认是自己错误,即使满仓了也利用杠杆加仓。然后稍微大一点的波动就受不了,最后几乎在行情最低点割肉。
  3. 杠杆过高。这个阶段,老蔡的主要风险是高杠杆。动辄加满到3倍4倍,只要一个小幅回调,就会面临强平。

后续

此时老蔡也意识到了自己当时的投资方式存在问题,而且因为炒股亏损带来许多家庭矛盾,但苦于找不到解困的办法,只好停止了一段时间投资。

直到后来有一天,源自于一次意外撞大运,一天市值翻倍,最终找到了后来一直盈利的模式。下次再详细说说。